11月15日中信保诚稳益债券C最新单位净值为1.0723元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 06:04:43
11月15日中信保诚稳益债券C最新单位净值为1.0723元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日中信保诚稳益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中信保诚稳益债券C（003288）11月15日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.0723元，累计净值为1.16元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.5万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚稳益债券C基金资产总计21.39亿元，银行存款21.98万元，结算备付金25.01万元，交易性金融资产21.06亿元。
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