华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 12:43:38
华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金截至11月11日，累计净值1.356，最新市场表现：公布单位净值1.356，净值涨1.07%，最新估值1.3417。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元，基金本期净收益盈利256.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.3元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金负债和所有者权益合计5908.13万，基金负债合计106.82万元，所有者权益合计5801.32万元，其中所有者权益实收基金5498.47万。
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