华夏可转债增强债券I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 20:58:20
华夏可转债增强债券I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏可转债增强债券I基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至9月27日，华夏可转债增强债券I最新单位净值1，累计净值1，最新估值1。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）持有债券：债券光大转债、债券海亮转债、债券鹰19转债、债券比音转债等，持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%、1.63%等，持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万、3763.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产20.04亿，其中，股票投资3.14亿，债券投资16.89亿，应收证券清算款2177.5万，应收利息647.73万，应收申购款340.98万，资产总计20.42亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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