华夏稳定双利债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 20:11:08
华夏稳定双利债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏稳定双利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华夏稳定双利债券C（288102）最新市场表现：单位净值1.0762，累计净值1.992，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0759。
基金分红
华夏稳定双利债券C基金成立于2006年7月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3180万元，基金总2971万份额，上市流通2971万份额，共分红49次，累计分红0.9158元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏稳定双利债券C基金资产总计3.23亿元，银行存款1307.02万元，结算备付金457.6万元，存出保证金8279.48元，交易性金融资产2.99亿元。
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