2021年第二季度华夏鼎泓债券C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度华夏鼎泓债券C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日华夏鼎泓债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C（007667）基金资产配置详情如下，股票占净比8.01%，债券占净比95.78%，现金占净比2.06%，合计净资产2.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.36%，同类平均7.72%，比同类配置少2.36%；金融业行业基金配置1.52%，同类平均1.66%，比同类配置少0.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.57%，同类平均0.95%，比同类配置少0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：明泰铝业（601677）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888），本期累计买入金额分别为1293.55万元、284.64万元、253.62万元，占期初基金资产净值比例分别为4.79%、1.05%、0.94%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：明泰铝业、贵州茅台、宁德时代，占期初基金资产净值比例分别为4.10%、1.22%、1.20%，本期累计卖出金额分别为1106.46万元、329.28万元、322.68万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C（007667）持有股票基金：明泰铝业（601677）、招商银行（600036）、东方财富（300059）、天壕环境（300332）等，持仓比分别2.02%、0.93%、0.59%、0.57%等，持股数分别为17万、5.35万、5万、20万，持仓市值587.35万、269.91万、171.85万、167万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C（007667）持有债券：债券20国债15、债券苏银转债、债券朗科转债等，持仓比分别4.98%、0.60%、0.57%等，持仓市值1451.31万、175.14万、164.83万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎泓债券C基金负债合计3901万元，卖出回购金融资产款3630万元，应付赎回款169.92万元，应付管理人报酬14.29万元，应付托管费4.76万元，应付销售服务费6.62万元，应付税费3.12万元，应付利息负7033.91元，其他负债17万元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。