2021年第二季度华夏双债债券C有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华夏双债债券C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,华夏双债债券C(000048)最新市场表现:公布单位净值1.645,累计净值1.937,净值增长率涨0.24%,最新估值1.641。
华夏双债债券C(000048)成立以来收益106.95%,今年以来收益7.59%,近一月收益1.86%,近三月收益0.24%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华夏双债债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:紫金矿业(601899)、隆基股份(601012)、海容冷链(603187)、赣锋锂业(002460),本期累计买入金额分别为3638.44万元、3158.2万元、2956万元、2635.86万元,占期初基金资产净值比例分别为3.89%、3.38%、3.16%、2.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款2.54亿,应付证券清算款228.7万,应付赎回款1173.76万,应付管理人报酬70.23万,应付托管费23.41万,应付销售服务费5.11万,应付交易费用63.37万,应交税费8.08万,负债合计2.69亿。
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