11月10日华夏聚惠(FOF)A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 18:36:57
11月10日华夏聚惠(FOF)A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚惠(FOF)A（005218）市场表现：截至11月10日，累计净值1.4088，最新单位净值1.4088，净值增长率跌0.25%，最新估值1.4123。
基金阶段涨跌幅
华夏聚惠(FOF)A成立以来收益40.88%，近一月收益1.59%，近一年收益9.91%，近三年收益43.55%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏聚惠(FOF)A负债和所有者权益合计3.15亿，所有者权益合计3.13亿元，其中所有者权益实收基金2.35亿；基金负债合计229.11万元，其中负债方面，应付赎回款185.53万元，应付管理人报酬16.72万元，应付托管费4.52万元，应付销售服务费2.41万元，其他负债18.01万元。
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