11月12日华夏纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 12:06:30
11月12日华夏纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华夏纯债债券A（000015）最新单位净值1.242，累计净值1.412，最新估值1.242。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益42.85%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.32%，近一年收益3.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产43.13亿，其中，债券投资43.13亿，买入返售金融资产2070万，应收证券清算款70.26万，应收利息8685.57万，应收申购款561.19万，资产总计44.54亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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