11月11日华夏鼎茂债券C最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 13:29:05

11月11日华夏鼎茂债券C最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎茂债券C(004043)截至11月11日,最新公布单位净值1.1856,累计净值1.2359,最新估值1.1856。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2803.82万元,基金本期净收益盈利2625.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值19.55亿元,期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华夏鼎茂债券C基金资产总计65.03亿元,银行存款629.67万元,结算备付金2191.9万元,存出保证金6.28万元,交易性金融资产62.57亿元。

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