11月11日华夏鼎茂债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:29:05
11月11日华夏鼎茂债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎茂债券C（004043）截至11月11日，最新公布单位净值1.1856，累计净值1.2359，最新估值1.1856。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2803.82万元，基金本期净收益盈利2625.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.55亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券C基金资产总计65.03亿元，银行存款629.67万元，结算备付金2191.9万元，存出保证金6.28万元，交易性金融资产62.57亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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