11月11日华夏鼎茂债券C一年来收益4.37%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎茂债券C截至11月11日,最新市场表现:公布单位净值1.1856,累计净值1.2359,最新估值1.1856。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎茂债券C(004043)近一周收益0.08%,近一月收益0.48%,近三月收益0.91%,近一年收益4.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产62.57亿,其中,债券投资62.57亿,买入返售金融资产9780万,应收利息1.16亿,应收申购款389.84万,资产总计65.03亿。
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