11月9日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 16:01:07
11月9日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金最新公布单位净值0.1527，累计净值0.1697，最新估值0.1532，净值增长率跌0.33%。
基金阶段表现
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇近1月来下降2.37%，阶段平均收益0.72%，表现不佳，同类基金排262名，相对上升7名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计59.14万，所有者权益合计9570.46万，负债和所有者权益总计9629.6万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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