11月10日华夏鼎通债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 15:01:52
11月10日华夏鼎通债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日华夏鼎通债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0927，累计净值1.1215，最新估值1.0929，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌表现
华夏鼎通债券C基金成立以来收益12.34%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.29%，近一年收益4.95%，近三年收益12.03%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎通债券C负债和所有者权益合计7.05亿，所有者权益合计5.8亿元，其中所有者权益实收基金5.73亿；基金负债合计1.24亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.24亿元，应付赎回款5345.21元，应付管理人报酬15.68万元，应付托管费5.23万元，应付销售服务费602.93元，应付利息2.53万元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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