11月3日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 11:39:02
11月3日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.7056，累计净值1.7056，净值增长率跌0.38%，最新估值1.7121。
基金季度利润
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C今年以来收益3.11%，近一月下降0.05%，近三月下降0.73%，近一年收益13.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款302.67万，结算备付金70.25万，存出保证金7.14万，交易性金融资产13.76亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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