华夏聚丰混合(FOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 08:28:20
华夏聚丰混合(FOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月3日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）最新市场表现：单位净值1.5536，累计净值1.5536，最新估值1.5628，净值增长率跌0.59%。
华夏聚丰混合(FOF)C（005958）成立以来收益55.36%，今年以来收益12.47%，近一月收益0.43%，近三月收益1.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款310万，应付赎回款256.87万，应付管理人报酬5.66万，应付托管费1.49万，应付销售服务费1309.65，应交税费1736.74，应付利息378.74，负债合计576.34万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月5日华夏鼎隆债券C基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
合金线材概念股中哪些是真正的龙头，合金线材概念股龙头股票一览表
南方财富网
光大保德信信用添益债券A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月5日华夏鼎隆债券C基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
11月3日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元
南方财富网
2021年减速电机概念股名单，减速电机股票概念有哪些？
南方财富网
景顺长城资源垄断混合(LOF)基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月3日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元
南方财富网
11月5日华夏磐利一年定开混合C近三月以来收益9.22%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
申万菱信上证50ETF基金怎么样？（11月5日）
南方财富网
2021年第三季度德邦景颐债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日华夏磐利一年定开混合C近三月以来收益9.22%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月5日华夏鼎茂债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中信保诚至兴混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
A股投资者必看！2021年知识产权保护股票的龙头股有哪些？
南方财富网
11月5日华夏鼎茂债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
A股2021年锂电池回收概念股龙头有哪些？你都知道吗？
南方财富网
A股投资者必看！2021年人脸识别系统上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月5日华夏新锦升混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年金属锰概念龙头股汇总
南方财富网
合金线材概念股中哪些是真正的龙头，合金线材概念股龙头股票一览表
南方财富网
光大保德信信用添益债券A基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月5日华夏鼎隆债券C基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年减速电机概念股名单，减速电机股票概念有哪些？
南方财富网
景顺长城资源垄断混合(LOF)基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月3日华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元
南方财富网
申万菱信上证50ETF基金怎么样？（11月5日）
南方财富网
2021年第三季度德邦景颐债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日华夏磐利一年定开混合C近三月以来收益9.22%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
中信保诚至兴混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
A股投资者必看！2021年知识产权保护股票的龙头股有哪些？
南方财富网
11月5日华夏鼎茂债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年锂电池回收概念股龙头有哪些？你都知道吗？
南方财富网
A股投资者必看！2021年人脸识别系统上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年金属锰概念龙头股汇总
南方财富网