11月5日华夏鼎茂债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 07:11:52
11月5日华夏鼎茂债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1853，累计净值1.2356，最新估值1.1847，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
华夏鼎茂债券C（004043）近一周收益0.19%，近一月收益0.53%，近三月收益0.95%，近一年收益4.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产62.57亿，其中，债券投资62.57亿，买入返售金融资产9780万，应收利息1.16亿，应收申购款389.84万，资产总计65.03亿。
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