11月5日华夏鸿阳6个月持有期混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日华夏鸿阳6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,华夏鸿阳6个月持有期混合A市场表现:累计净值0.7987,最新公布单位净值0.7987,净值增长率跌0.42%,最新估值0.8021。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)持有债券:债券百润转债等,持仓比分别0.01%等,持仓市值43.41万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)基金资产配置详情如下,合计净资产60.36亿元,股票占净比79.79%,债券占净比0.01%,现金占净比20.40%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为64.85%,同类平均为58.59%,比同类配置多6.26%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置46.08%,同类平均41.56%,比同类配置多4.52%;租赁和商务服务业行业基金配置7.88%,同类平均2.21%,比同类配置多5.67%;卫生和社会工作行业基金配置4.71%,同类平均3.09%,比同类配置多1.62%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。