11月5日银华优质增长混合最新单位净值为1.6752元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/11/07 15:24:43

11月5日银华优质增长混合最新单位净值为1.6752元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日银华优质增长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯银华优质增长混合(180010)11月5日净值跌0.59%。当前基金单位净值为1.6752元,累计净值为4.7827元。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,银华优质增长混合(180010)基金资产配置详情如下,合计净资产26.04亿元,股票占净比63.21%,现金占净比37.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为63.21%,同类平均为58.56%,比同类配置多4.65%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置40.93%,同类平均41.53%,比同类配置少0.6%;金融业行业基金配置13.62%,同类平均5.61%,比同类配置多8.01%;采矿业行业基金配置2.63%,同类平均3.17%,比同类配置少0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,银华优质增长混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:泸州老窖(000568)、东方雨虹(002271)、伊利股份(600887)、天味食品(603317),占期初基金资产净值比例分别为8.83%、3.04%、3.03%、2.81%,本期累计买入金额分别为2.7亿元、9300.91万元、9252.37万元、8601.35万元。

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