2022年第二季度广发安悦回报混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的9月7日广发安悦回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,广发安悦回报混合C(011061)基金资产配置详情如下,合计净资产12.6亿元,股票占净比6.31%,债券占净比94.15%,现金占净比1.11%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,广发安悦回报混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.12%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.00%)、租赁和商务服务业(0.37%),同类平均分别为44.15%、2.71%、1.16%,比同类配置分别为少40.03%、少1.71%、少0.79%。
2022年第二季度基金重大买入详情
截至2022年第二季度,广发安悦回报混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:保利发展、中国神华、隆基绿能、中国核电,本期累计买入金额分别为1405万元、534万元、527.2万元、527.8万元,占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.34%、0.33%、0.33%。
2022年第二季度基金重大卖出详情
截至2022年第二季度,广发安悦回报混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:保利发展(600048),占期初基金资产净值比例为0.99%,本期累计卖出金额为1564.76万元;隆基绿能(601012),占期初基金资产净值比例为0.42%,本期累计卖出金额为670.24万元;温氏股份(300498),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计卖出金额为644.72万元等。
2022年第二季度基金持仓详情
截至2022年第二季度,广发安悦回报混合C(011061)持有股票贵州茅台(占0.49%):持股为3000,持仓市值为613.5万;中国移动(占0.42%):持股为8.74万,持仓市值为526.45万;恒生电子(占0.36%):持股为10.35万,持仓市值为450.64万;爱尔眼科(占0.29%):持股为8.26万,持仓市值为369.93万等。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,广发安悦回报混合C基金(011061)持有债券21国开13(占4.81%),持仓市值为6057.43万;债券招路转债(占0.09%),持仓市值为114.23万;债券浦发转债(占0.07%),持仓市值为93.7万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发安悦回报混合C收入合计3937.83万元:利息收入1546.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.17万元,债券利息收入1523.53万元。投资收益2308.06万元,公允价值变动收益67.36万元,其他收入15.62万元。
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