9月2日广发纯债债券C最新单位净值为1.2274元,2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月2日广发纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月2日,最新市场表现:单位净值1.2274,累计净值1.5479,最新估值1.2269,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.55亿元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,广发纯债债券C(270049)基金资产配置详情如下,合计净资产91.94亿元,债券占净比132.07%,现金占净比0.15%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。