2022年第二季度广发安悦回报混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发安悦回报混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,广发安悦回报混合A(002120)最新单位净值1.1178,累计净值1.3548,最新估值1.1172,净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,广发安悦回报混合(002120)基金资产配置详情如下,股票占净比6.31%,债券占净比94.15%,现金占净比1.11%,合计净资产12.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.82亿,未分配利润2.16亿,所有者权益合计16.98亿。
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