8月26日广发聚源债券(LOF)A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至8月26日广发聚源债券(LOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发聚源债券(LOF)A基金截至8月26日,最新单位净值1.1170,累计净值1.3380,最新估值1.117。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利270.24万元,基金本期净收益盈利209.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发聚源债券(LOF)A收入合计510.7万元:利息收入506.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.76万元,债券利息收入488.05万元。投资亏134.25万元,其中投资收益方面,债券投资亏134.25万元。公允价值变动收益138.24万元,其他收入407.35元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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