2022年8月19日年广发可转债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,广发可转债债券A持有详情,总份额1810万份,其中机构投资者持有占11.82%,机构投资者持有210万份额,个人投资者持有占88.18%,个人投资者持有1590万份额。
基金市场表现方面
截至8月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.8687,累计净值1.8687,最新估值1.8728,净值增长率跌0.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.63亿,未分配利润1.79亿,所有者权益合计4.42亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。