8月12日广发汇瑞3个月定期开放债券一年来收益3.39%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日广发汇瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发汇瑞3个月定期开放债券截至8月12日,累计净值1.2442,最新单位净值1.0244,净值增长率跌0.1%,最新估值1.0254。
基金阶段涨跌幅
广发汇瑞3个月定期开放债券基金成立以来收益26.58%,今年以来收益2.26%,近一月收益0.63%,近一年收益3.39%,近三年收益10.89%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发汇瑞3个月定期开放债券收入合计1.57亿元:利息收入1.68亿元,其中利息收入方面,存款利息收入19.08万元,债券利息收入1.53亿元,资产支持证券利息收入1486.62万元。投资亏2365.99万元,其中投资收益方面,债券投资亏2363.02万元,资产支持证券投资亏2.96万元。公允价值变动收益1341.75万元。
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