广发多元新兴股票最新净值跌幅达0.6%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日广发多元新兴股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发多元新兴股票(003745)截至8月12日,最新市场表现:公布单位净值2.3118,累计净值2.3118,最新估值2.3257,净值增长率跌0.6%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9.27亿元,基金本期净收益盈利2.86亿元,期末单位基金资产净值2.71元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发多元新兴股票收入合计4.88亿元:利息收入83.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入83.6万元,债券利息收入252.92元。投资收益15.28亿元,其中投资收益方面,股票投资收益14.91亿元,股利收益3684.91万元。公允价值变动亏10.51亿元,其他收入976.11万元。
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