8月3日广发生物科技指数美元(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/05 19:22:57
8月3日广发生物科技指数美元(QDII)一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月3日广发生物科技指数美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月3日，该基金累计净值0.1541，最新市场表现：公布单位净值0.1541，净值增长率涨3.63%，最新估值0.1487。
基金阶段涨跌幅
广发生物科技指数美元(QDII)基金成立以来下降5.4%，今年以来下降16.66%，近一月收益2.39%，近一年下降25.19%，近三年收益9.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8520.03万，未分配利润2654.77万，所有者权益合计1.12亿。
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