7月22日广发聚源债券(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/23 18:21:59

7月22日广发聚源债券(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月22日广发聚源债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，广发聚源债券(LOF)A累计净值1.3280，最新公布单位净值1.1070，最新估值1.107。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发聚源债券(LOF)A收入合计510.7万元：利息收入506.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.76万元，债券利息收入488.05万元。投资亏134.25万元，公允价值变动收益138.24万元，其他收入407.35元。

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