7月14日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月14日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇基金截至7月14日,最新单位净值0.2390,累计净值0.2390,最新估值0.2436,净值跌1.89%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4606.42万元,基金本期净收益盈利2391.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。
基金2020年利润
截至2020年,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A收入合计9772.87万元:利息收入5.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.15万元。投资收益5015.42万元,其中投资收益方面,股票投资收益4194.86万元,基金投资收益负22.74万元,股利收益843.3万元。公允价值变动收益4825.7万元,汇兑收益负236.96万元,其他收入163.56万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。