7月15日广发汇阳三个月定期开放债券最新单位净值为1.0064元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/17 20:03:19

7月15日广发汇阳三个月定期开放债券最新单位净值为1.0064元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月15日广发汇阳三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发汇阳三个月定期开放债券（007256）截至7月15日，累计净值1.0628，最新单位净值1.0064，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0054。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利210.4万元，基金本期净收益盈利128.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.15亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润487.41万，所有者权益合计2.15亿。

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