广发安宏回报混合A最新净值跌幅达0.53%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/11 22:13:09
广发安宏回报混合A最新净值跌幅达0.53%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日广发安宏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月8日，累计净值1.6542，最新单位净值1.5822，净值增长率跌0.53%，最新估值1.5907。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利843.78万元，基金本期净收益盈利323.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.47亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3441.41万，所有者权益合计6.1亿，负债和所有者权益总计6.44亿。
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