7月7日广发中证100ETF联接C累计净值为1.2131元，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/08 20:08:56

7月7日广发中证100ETF联接C累计净值为1.2131元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月7日广发中证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月7日，累计净值1.2131，最新公布单位净值1.2131，净值增长率涨0.59%，最新估值1.206。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利47.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值9356.89万元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.06亿，未分配利润4303.23万，所有者权益合计1.49亿。

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