6月24日广发养老2050混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/30 09:33:47
6月24日广发养老2050混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月24日广发养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发养老2050混合(FOF)截至6月24日，最新单位净值1.2803，累计净值1.2803，最新估值1.2704，净值增长率涨0.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值3179.54万元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金2020年利润
截至2020年，广发养老2050混合(FOF)收入合计510.83万元：利息收入2.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入5116.1元，债券利息收入1.69万元。投资收益296.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益2.83万元，基金投资收益237.2万元，债券投资收益负5781.35元，股利收益56.83万元。公允价值变动收益212.29万元，其他收入165.74元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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