6月28日广发双债添利债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/29 16:02:25
6月28日广发双债添利债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月28日广发双债添利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月28日，累计净值1.5092，最新市场表现：单位净值1.1856，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1858。
广发双债添利债券A（270044）成立以来收益54.07%，今年以来收益2.09%，近一月下降0.01%，近三月收益1.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.32元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.74亿，所有者权益合计17.53亿，负债和所有者权益总计24.28亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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