广发聚利债券(LOF)C最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/28 07:01:27
广发聚利债券(LOF)C最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月27日广发聚利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4854，累计净值1.5806，净值增长率涨0.23%，最新估值1.482。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.15亿，所有者权益合计11.1亿，负债和所有者权益总计15.24亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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