6月16日广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)一个月来下降9.26%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/19 17:06:48

6月16日广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)一个月来下降9.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月16日广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，广发纳指100ETF联接美元(QDII)A（000055）市场表现：累计净值0.5251，最新公布单位净值0.4852，净值增长率跌3.96%，最新估值0.5052。

基金阶段涨跌幅

广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)基金成立以来收益156.24%，今年以来下降32.73%，近一月下降9.26%，近一年下降21.23%，近三年收益43.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计42.67亿，负债和所有者权益总计43.74亿。

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