广发集源债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/11 06:41:27

广发集源债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日广发集源债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金累计净值1.2763，最新单位净值1.2325，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2322。

基金分红

广发集源债券A基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1260万元，基金总1024万份额，上市流通1024万份额，共分红1次，累计分红0.0438元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，广发集源债券A（002925）持有债券：债券国开1702、债券18芜湖建设MTN001、债券18泰州城建MTN001、债券18越秀金融MTN004等，持仓比分别6.51%、5.21%、5.15%、5.06%等，持仓市值1350.52万、1080.23万、1067.64万、1049.65万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，广发集源债券A（002925）基金资产配置详情如下，合计净资产2.07亿元，股票占净比18.92%，债券占净比91.10%，现金占净比0.61%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，广发集源债券A基金行业配置合计为18.92%，同类平均为13.47%，比同类配置多5.45%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（5.61%）、金融业（5.38%）、制造业（3.72%），同类平均分别为1.21%、1.83%、8.85%，比同类配置分别为多4.40%、多3.55%、少5.13%。

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