广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(012106)截至6月7日,累计净值1.0109,最新单位净值1.0109,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0112。
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(012106)近一周收益0.23%,近一月收益1.11%,近三月收益0.16%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(012106)持有股票基金:贵州茅台、中国船舶、海螺水泥等,持仓比分别0.30%、0.26%、0.22%等,持股数分别为1500、13万、4.85万,持仓市值257.85万、224.64万、191.53万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金(012106)持有债券21国债06(占3.49%),持仓市值为2982.36万;债券兴业转债(占0.64%),持仓市值为549.96万;债券22国债01(占0.12%),持仓市值为100.43万等。
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