2022年第一季度广发安盈混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/10 07:13:47
2022年第一季度广发安盈混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的广发安盈混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日，广发安盈混合A（002118）最新市场表现：公布单位净值1.5300，累计净值1.5300，最新估值1.529，净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，广发安盈混合A（002118）基金资产配置详情如下，股票占净比6.69%，债券占净比117.76%，现金占净比1.09%，合计净资产8.54亿元。
基金2020年利润
截至2020年，广发安盈混合A收入合计4621.71万元：利息收入397.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.88万元，债券利息收入284.21万元，资产支持证券利息收入77.8万元。投资收益270.76万元，其中投资收益方面，股票投资收益21.22万元，债券投资收益负1.5万元，资产支持证券投资收益负3.8万元，股利收益254.85万元。公允价值变动收益3948万元，其他收入5.84万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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