6月1日广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月1日广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(012106)累计净值1.0097,最新公布单位净值1.0097,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0099。
基金季度利润
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(基金代码:012106)成立以来收益0.99%,今年以来下降0.3%,近一月收益0.92%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(012106)基金资产配置详情如下,合计净资产8.55亿元,股票占净比6.37%,债券占净比4.25%,现金占净比1.65%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为6.37%,同类平均为59.24%,比同类配置少52.87%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.28%,同类平均40.46%,比同类配置少36.18%;金融业行业基金配置0.79%,同类平均6.03%,比同类配置少5.24%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.31%,同类平均2.22%,比同类配置少1.91%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(012106)持有股票贵州茅台(占0.30%):持股为1500,持仓市值为257.85万;中国船舶(占0.26%):持股为13万,持仓市值为224.64万;海螺水泥(占0.22%):持股为4.85万,持仓市值为191.53万等。
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