2022年第一季度广发安盈混合A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的广发安盈混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,广发安盈混合A(002118)最新单位净值1.5290,累计净值1.5290,最新估值1.529。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发安盈混合A(002118)基金资产配置详情如下,合计净资产8.54亿元,股票占净比6.69%,债券占净比117.76%,现金占净比1.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
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