5月26日广发均衡养老三年持有混合(FOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/31 09:54:51
5月26日广发均衡养老三年持有混合(FOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月26日广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金截至5月26日，最新市场表现：公布单位净值1.2034，累计净值1.2034，最新估值1.2002，净值涨0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2249.09万元，基金本期净收益盈利474.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.91亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发均衡养老三年持有混合(FOF)收入合计1634.45万元：利息收入39.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.72万元，债券利息收入36.56万元。投资收益4179.06万元，公允价值变动亏2587.52万元，其他收入3.48万元。
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