广发聚瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/28 16:09:23

广发聚瑞混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发聚瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，广发聚瑞混合A（270021）市场表现：累计净值3.7574，最新单位净值3.7574，净值增长率跌0.33%，最新估值3.7697。

广发聚瑞混合（基金代码：270021）成立以来收益275.74%，今年以来下降30.09%，近一月收益2.02%，近一年下降18.35%，近三年收益90.06%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，广发聚瑞混合基金（270021）持有债券阿拉转债（占0.09%），持仓市值为218.93万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.97亿，未分配利润21.28亿，所有者权益合计26.24亿。

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