5月27日广发纯债债券C累计净值为1.5329元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日广发纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发纯债债券C基金截至5月27日,最新单位净值1.2216,累计净值1.5329,最新估值1.2211,净值涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利588.26万元,基金本期净收益盈利464.86万元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.41亿,未分配利润3.15亿,所有者权益合计18.56亿。
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