5月27日广发纯债债券C累计净值为1.5329元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/28 07:01:55
5月27日广发纯债债券C累计净值为1.5329元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日广发纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发纯债债券C基金截至5月27日，最新单位净值1.2216，累计净值1.5329，最新估值1.2211，净值涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利588.26万元，基金本期净收益盈利464.86万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.41亿，未分配利润3.15亿，所有者权益合计18.56亿。
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