广发集瑞债券A最新净值跌幅达0.4%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月24日广发集瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日,广发集瑞债券A最新市场表现:单位净值1.0102,累计净值1.1752,最新估值1.0143,净值增长率跌0.4%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利497.3万元,基金本期净收益盈利616.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.72亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发集瑞债券A(003037)基金资产配置详情如下,合计净资产3.85亿元,股票占净比5.72%,债券占净比90.92%,现金占净比3.46%。
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