广发美国房地产指数(QDII)最新单位净值为1.1860元,以下是南方财富网为您整理的截至5月19日广发美国房地产指数(QDII)市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月19日,广发美国房地产指数(QDII)(000179)累计净值1.6600,最新公布单位净值1.1860,净值增长率跌0.67%,最新估值1.194。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利146.86万元。
基金详情
该基金简称广发美国房地产指数(QDII),该基金成立于2013年8月9日,基金规模为2600万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2105万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国银行股份有限公司托管,交由广发基金管理有限公司管理,基金经理是叶帅。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。