5月17日广发百发大数据精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/18 11:14:28

5月17日广发百发大数据精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月17日广发百发大数据精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发百发大数据精选混合A（001741）截至5月17日，累计净值1.2670，最新单位净值1.2670，净值增长率涨1.12%，最新估值1.253。

广发百发大数据精选混合A（001741）近一周收益2.43%，近一月收益0.08%，近三月收益0.32%，近一年下降9.5%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4142.37万，未分配利润2033.41万，所有者权益合计6175.78万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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