5月16日广发中债7-10年国开债指数C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/17 06:45:16
5月16日广发中债7-10年国开债指数C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月16日广发中债7-10年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发中债7-10年国开债指数C基金截至5月16日，累计净值1.1995，最新市场表现：公布单位净值1.1885，净值跌0.03%，最新估值1.1888。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1799.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，广发中债7-10年国开债指数C（003377）基金资产配置详情如下，合计净资产61.17亿元，债券占净比107.50%，现金占净比0.01%。
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