2022年第一季度广发聚利债券(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/11 23:28:11
2022年第一季度广发聚利债券(LOF)C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的广发聚利债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，广发聚利债券(LOF)C最新市场表现：单位净值1.4527，累计净值1.5479，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4501。
基金资产配置
截至2022年第一季度，广发聚利债券(LOF)C（007235）基金资产配置详情如下，合计净资产8.87亿元，股票占净比1.23%，债券占净比104.10%，现金占净比0.59%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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