广发纯债债券C最新净值涨幅达0.03%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日广发纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金最新单位净值1.2127,累计净值1.5240,最新估值1.2123,净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利464.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值4.55亿元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,广发纯债债券C(270049)基金资产配置详情如下,合计净资产95.94亿元,债券占净比119.62%,现金占净比0.43%。
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