广发百发100指数A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月6日广发百发100指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,广发百发100指数A最新市场表现:公布单位净值1.2690,累计净值1.6290,最新估值1.292,净值增长率跌1.78%。
基金分红
广发百发100指数A基金成立于2014年10月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1480万元,基金总922万份额,上市流通922万份额,共分红1次,累计分红0.36元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。