2022年第一季度广发聚祥灵活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/02 17:38:13
2022年第一季度广发聚祥灵活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发聚祥灵活混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，广发聚祥灵活混合（000567）最新市场表现：公布单位净值2.1990，累计净值2.1990，最新估值2.163，净值增长率涨1.66%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，广发聚祥灵活混合（000567）基金资产配置详情如下，合计净资产1.58亿元，股票占净比73.70%，债券占净比16.76%，现金占净比8.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6978.82万，未分配利润1.41亿，所有者权益合计2.11亿。
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